PER PBR ROE 뜻 삼성전자 분석
PER PBR ROE 뜻과 함께 삼성전자 분석을 해보겠습니다.
기업 재무제표를 분석 하는데 PER PBR ROE는 상당히 중요한 부분을 차지 하고 있습니다. 그 뜻에 대해서 인터넷을 검색해 보면 쉽게 알수 있는데
그 뜻만 안다고 해서 쉽게 이해 할수 없기에 오늘은 삼성전자 PER PBR ROE를 함께 분석해 보는 시간을 가져 보겠습니다.
PER
PER은 주가수익비율을 의미 하는데 해당 기업의 수익이 일정하다고 가정했을때 몇년만에 투자원금(시총)을 회수할수 있는지를 알려주는 지표라 볼수 있습니다.
PER = 시가총액 / 당기순이익
PER = 1주당 주가 / 주당 순이익(EPS)
단순하게 보면 시장 가격(시가총액)을 기업이 한해 벌어들인 수익(당기순이익) 으로 나눈 값이며 , 1주당 가격을 주당 순이익으로 나눈 값이기도 합니다.
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삼성전자 PER
삼성전자의 PER을 확인해 보면 현재 주가는 68800원이고 2023년 12월 예상 EPS(주당 순이익률)은 1,411원 입니다. 이를 PER 계산식에 대입해 보면 아래와 같습니다.
68,800(주가) / 1,411(EPS, 주당순이익률) = 48.7 (PER)
현재의 주가를 기준으로 PER을 계산한 것이고 향후 주가가 조정을 받아 낮아지고나 실적이 좋아져 주당 순이익률(EPS)가 높아 진다면 PER은 낮아질 것 입니다.
삼성전자 PER을 살펴 보면 2022년(PER 6.86) , 2021년 (PER 13.55) , 2020년(PER 21.09)로 2023년 48.7이란 PER은 상당히 높은 수치임을 알수 있습니다. PER이 높다면 현재의 주가가 너무 비싸거나 주당 순이익률이 낮다는 것을 의미 하기 때문에 현재 삼성전자 주식을 매매 하기에는 좋지 않은 시기라 볼수 있습니다.
PBR
주당 순자산비율을 의미하는 PBR은 만일 주가순자산비율이 1이라고 가정 할때 주가가 순자산의 1배 만큼의 가치를 지니고 있다는 것이고 주가순자산비율이 2라면 현재의 주가가 2배로 판린 다는 것을 의미 합니다.
이는 주당 순자산이 해당기업이 폐업을 하였을 경우 주주가 1주당 받을수 있는 가격을 의미하기에 그 값에 따라 기업에 대한 평가가 틀려 집니다,
PBR= 주가 / 주당 순자산
1이하라면 현재의 주가가 싸다는 것을 의미
1.0~1.5 라면 현재의 주가가 적정 수준이라는 것을 의미
1.5이상이라면 현재의 주가가 비싸다는 의미
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삼성전자 PBR
삼성전자의 경우 현재 주가가 68,800원 이고 2023년 12월 예상 주당 순자산은 92,192원 입니다. 이를 PBR 계산식에 대입하여 계산하면
68,800 / 92,192=1.34가 됩니다.
이 또한 주가가 조정을 받아 낮이지거나 주당순자산이 늘어난다면 PBR 도 낮아질수 있습니다.
과거 삼성전자 PBR은 2022년(PBR 1.09) , 2021년 (PBR 1.80) , 2020년(PBR 2.06)로 현재의 1.34 수준은 비교적 준수한 편해 속해 있지만 1.5 이상에 근접 하고 있으므로 주의를 해야 겠습니다.
ROE
자기자본이익률을 의미하는 ROE는 주주들의 돈을 가지고 기업이 어느정도의 수익을 내고 있는지 나타내는 값이라 볼 수 있습니다.
이에 대한 계산식은 당기순이익을 자기자본으로 나눈 값에 100을 곱한값으로 , 당기순이익의 경우 기업이 일정기간 동안 내고 있는 순수익이고 자기자본은 유동자산 , 유동부채 , 비유동자산 등을 포함한 값입니다.
ROE = 당기순이익 / 자기자본 X 100
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삼성전자 ROE
ROE 계산식에 삼성전자의 실을 대입해 보면 다음과 같습니다.
101,825억원 (당기순이익) /3,689,311억원 (자기자본) X 100-2.76(ROE)
해당 계산은 삼성전자의 2023년 12월 예상 당기순이익과 자기자본을 입력하여 구한 값인데 향후 당기순이익의 변화에 따라 ROE는 변동 될수 있습니다.
ROE는 절대적인 기준이 없기에 해당 기업의 과거 ROE값과의 비교가 ROE 분석의 핵심 입니다.
삼성전자 ROE를 살펴 보면 2022년(ROE 17.07) , 2021년 ( ROE 13.92) , 2020년( ROE 15.20) 으로 2023년 삼성전자 예상 ROE는 2.76으로 자기자본이익률이( ROE)가 상당히 낮아 졌다고 볼수 있습니다.
이상으로 PER PBR ROE 뜻 삼성전자 분석을 마치도록 하겠습니다.
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